Portofolio Trader Sukses: Maksimal Drawdown Ideal Berapa?

Dalam dunia trading, banyak orang hanya fokus pada profit tinggi, padahal trader profesional justru lebih peduli terhadap drawdown. Kenapa? Karena drawdown mencerminkan risiko nyata dan ketahanan sistem trading kamu. Profit bisa sesaat, tapi drawdown menunjukkan seberapa dalam kerugian yang harus kamu lalui sebelum kembali profit.

Lalu, berapa maksimal drawdown yang dianggap sehat dan profesional dalam portofolio seorang trader sukses?

Apa Itu Drawdown?

Secara sederhana, drawdown adalah penurunan nilai ekuitas dari puncak tertinggi ke titik terendah sebelum pulih kembali. Biasanya dinyatakan dalam persen.

Contoh:

• Saldo awal: $10.000
  
  

• Naik jadi: $12.000
  
  

• Turun ke: $9.000
  → Drawdown = ($12.000 - $9.000) / $12.000 = 25%
  
  

Standar Maksimal Drawdown Trader Profesional

Trader sukses yang mengelola modal besar (proprietary, hedge fund, manajemen aset) biasanya menjaga drawdown maksimal dalam kisaran:

✅ 5% – 15%: Ideal dan Profesional

• Cocok untuk investor institusi dan dana besar.
  
  

• Menunjukkan kontrol risiko yang matang.
  
  

• Sistem trading biasanya sudah teruji jangka panjang.
  
  

⚠️ 16% – 25%: Masih Tolerabel, Tapi Perlu Evaluasi

• Cocok untuk akun pribadi dengan pendekatan agresif.
  
  

• Perlu backtest dan strategi recovery yang jelas.
  
  

• Bisa menakutkan bagi investor atau follower.
  
  

❌ Di atas 30%: Terlalu Berisiko

• Umumnya dianggap berbahaya dan tidak sehat.
  
  

• Sulit untuk pulih karena semakin dalam drawdown, semakin besar usaha yang dibutuhkan:
  
  

  • Drawdown 50% → butuh 100% profit untuk balik modal.
    
    

• Menandakan sistem belum stabil atau money management buruk.
  
  

Kenapa Drawdown Lebih Penting dari Sekadar Profit?

Trader bisa saja profit 100% dalam 1 bulan, tapi jika drawdown-nya mencapai 60%, itu tanda bahaya. Artinya, sistem sangat rentan dan suatu saat bisa hancur total.

Sementara itu, trader dengan profit konsisten 5% per bulan dan drawdown di bawah 10% jauh lebih sustainable. Dalam dunia profesional, stabilitas lebih penting dari hasil instan.

Tips Menjaga Drawdown Tetap Rendah

1. ✅ Gunakan Risk Per Trade Tetap (1–2%)
   
   

2. ✅ Batasi jumlah posisi terbuka
   
   

3. ✅ Jangan over-leverage
   
   

4. ✅ Gunakan stop loss yang logis, bukan emosional
   
   

5. ✅ Jurnal & evaluasi drawdown secara berkala
   
   

Kesimpulan: Drawdown Rendah = Umur Trading Panjang

Trader yang sukses bukan yang profit besar secara instan, tetapi yang mampu bertahan lama dengan drawdown kecil dan konsisten pulih setelahnya.

Targetkan maksimal drawdown 10–15% untuk portofolio sehat, terutama jika kamu ingin tampil sebagai trader profesional, manajer akun, atau penyedia sinyal.

25 Juni 2025